Country Walk Homeowners Association, Inc.

Cash Flow 2002 FINAL

Operating Balances

Jan-02

Feb-02

Mar-02

Apr-02

May-02

Jun-02

Jul-02

Aug-02

Sep-02

Oct-02

Nov-02

Dec-02

Beginning balance

���� 287.02

�3,648.92

� 6,658.37

� 7,131.27

� 5,257.85

� 6,247.84

� 5,046.56

� 3,248.64

� 2,051.42

�1,037.75

��� 809.19

���� 231.95

Monthly Receipts

Annual Fees

� 6,042.50

�3,675.00

� 1,670.00

� 1,465.00

� 2,432.00

���� 400.00

���� 482.50

���� 371.47

���� 350.00

��� 415.00

��� 124.33

� 1,876.80

Interest

������� 1.46

������ 3.65

������� 4.90

������� 4.08

������� 4.28

������� 3.72

������� 2.86

������� 1.72

������� 0.83

������ 0.71

������ 0.22

������� 0.23

Late Charges

����������� -��

���������� -��

������ 50.00

����������� -��

������ 75.00

����������� -��

������ 50.00

����������� -��

���� 100.00

��� 100.00

��������� -��

������ 50.00

Misc Credit

������ 10.00

����������� -��

������ 37.50

��� 245.00

��������� -��

Total Receipts

� 6,043.96

�3,678.65

� 1,724.90

� 1,469.08

� 2,511.28

���� 403.72

���� 545.36

���� 373.19

���� 488.33

��� 760.71

��� 124.55

� 1,927.03

Less Disbursements

�(2,682.06)

�� (669.20)

�(1,252.00)

�(3,342.50)

�(1,521.29)

�(1,605.00)

�(2,343.28)

�(1,570.41)

�(1,502.00)

�� (989.27)

�� (701.79)

�(1,830.00)

Ending Balance

� 3,648.92

�6,658.37

� 7,131.27

� 5,257.85

� 6,247.84

� 5,046.56

� 3,248.64

� 2,051.42

� 1,037.75

��� 809.19

��� 231.95

���� 328.98