Country Walk Homeowner's Association, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget versus Actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 Final Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Budget | Actual | Annual | |||||||||||||
Account Name | code | 1/02 | 1/02 | 2/02 | 2/02 | 3/02 | 3/02 | 4/02 | 4/02 | 5/02 | 5/02 | 6/02 | 6/02 | 7/02 | 7/02 | 8/02 | 8/02 | 9/02 | 9/02 | 10/02 | 10/02 | 11/02 | 11/02 | 12/02 | 12/02 | Budget | Actual | Variance | % | ||||||||
Dues | 5108 | ��� 8,662.50 | ��� 4,317.50 | ��� 2,575.00 | ����� 500.00 | ��������������� -�� | ��� 8,662.50 | �������� 265.00 | ������� 67.50 | ��� 7,517.50 | ������������ -�� | ����� 283.97 | ����� 350.00 | ����� 415.00 | ����� 124.33 | ����� 611.80 | ��� 17,325.00 | � 17,027.60 | ����� 297.40 | 98.3% | |||||||||||||||||
Landscape Cont. | 5116 | ���� (250.00) | ��������������� -�� | ���������� 75.00 | ��������������� -�� | ���� (175.00) | ����� 175.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
Late Fees | 5316 | ����� 100.00 | ����� 300.00 | ��������������� -�� | ����� 100.00 | ������� 50.00 | ����� 100.00 | ����� 100.00 | ������� 50.00 | �������� 200.00 | ����� 600.00 | ���� (400.00) | 300.0% | ||||||||||||||||||||||||
Court Cost Recovery | 5319 | ��������������� -�� | ������� 37.50 | ����� 245.00 | ��������������� -�� | ����� 282.50 | ���� (282.50) | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest | 5410 | ������������ -�� | ��������� 1.46 | ������� 14.00 | ��������� 3.65 | ������� 13.00 | ��������� 4.90 | ������� 11.00 | ����������� 4.08 | ��������� 9.00 | ������������ 4.28 | ������� 22.00 | ��������� 3.72 | ������� 19.00 | ��������� 2.86 | ������� 15.00 | ��������� 1.72 | ������� 10.00 | ��������� 0.83 | ��������� 4.00 | ��������� 0.71 | ��������� 4.00 | ��������� 0.22 | ��������� 4.00 | ��������� 0.23 | �������� 125.00 | ������� 28.66 | ������� 96.34 | 22.9% | ||||||||
Miscellaneous | 5501 | ��������������� -�� | ��������������� -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Op Income | ��� 8,662.50 | ��� 4,318.96 | ����� 114.00 | ��� 2,578.65 | ������� 13.00 | ����� 554.90 | ������� 11.00 | ����������� 4.08 | ��� 8,671.50 | �������� 344.28 | ����� 122.00 | ������� 71.22 | ������� 19.00 | ��� 7,570.36 | ������� 15.00 | ����� 285.69 | ������� 10.00 | ����� 488.33 | ��������� 4.00 | ����� 760.71 | ��������� 4.00 | ����� 124.55 | ��������� 4.00 | ����� 662.03 | ��� 17,650.00 | � 17,763.76 | ���� (113.76) | 100.6% | |||||||||
Mgmt Fee | 6320 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | �������� 315.00 | ����� 315.00 | �������� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 315.00 | ����� 317.00 | ����� 315.00 | ����� 3,782.00 | ��� 3,780.00 | ��������� 2.00 | 99.9% | ||||||||
Collection Expense | 6330 | ����� 125.00 | ����� 125.00 | ����� 176.00 | ����� 538.75 | ������� 25.50 | �������� 250.00 | ����� 740.25 | ���� (490.25) | 296.1% | |||||||||||||||||||||||||||
Professional Fees | 6340 | ����� 247.50 | ����� 150.00 | ����� 165.00 | ����� 465.00 | ����� 300.00 | ����� 105.00 | ����� 320.00 | �������� 150.00 | ��� 1,602.50 | �� (1,452.50) | 1068.3% | |||||||||||||||||||||||||
Administrative | 6390 | ����� 150.00 | ����� 238.15 | ������� 40.00 | ����� 189.20 | ������� 40.00 | ��������� 8.50 | ������� 40.00 | ������� 50.00 | ���������� 87.55 | ������� 20.00 | ������� 10.00 | ������� 20.00 | ������� 47.28 | ������� 20.00 | ������� 30.41 | ����� 150.00 | ��������� 8.27 | ������� 30.00 | ������� 20.00 | ������� 90.13 | ������� 20.00 | �������� 600.00 | ����� 709.49 | ���� (109.49) | 118.2% | |||||||||||
Pond Maint. | 6515 | ����� 475.00 | ����� 463.50 | ����� 475.00 | ����� 463.50 | ������������ -�� | �������� 950.00 | ����� 927.00 | ������� 23.00 | 97.6% | |||||||||||||||||||||||||||
Mowing | 6521 | ����� 880.00 | �������� 880.00 | ����� 880.00 | ����� 980.00 | ����� 880.00 | ����� 980.00 | ����� 880.00 | ��� 1,225.00 | ����� 880.00 | ����� 490.00 | ����� 440.00 | ����� 490.00 | ������������ -�� | ����� 245.00 | ����� 4,840.00 | ��� 5,290.00 | ���� (450.00) | 109.3% | ||||||||||||||||||
Fertilization | 6522 | ����� 600.00 | �������� 600.00 | ����� 350.00 | ������������ -�� | �������� 600.00 | ����� 950.00 | ���� (350.00) | 158.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mulch & Bed Maint. | 6523 | ��� 2,578.00 | ����� 2,427.50 | ������������ -�� | ����� 177.50 | ������������ -�� | ����� 2,578.00 | ��� 2,605.00 | ������ (27.00) | 101.0% | |||||||||||||||||||||||||||
Taxes-State/Federal | 6718 | ������� 50.00 | ���������� 50.00 | ������������ -�� | ������� 50.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prop. Taxes | 6719 | ����� 300.00 | �������� 238.74 | ����� 630.00 | ����� 150.00 | ����� 191.66 | �������� 450.00 | ��� 1,060.40 | ���� (610.40) | 235.6% | |||||||||||||||||||||||||||
Insurance | 6720 | ����� 900.00 | ��� 1,187.00 | �������� 900.00 | ��� 1,187.00 | ���� (287.00) | 131.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contingency | ��� 2,500.00 | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | ����� 2,500.00 | ������������ -�� | ��� 2,500.00 | 0.0% | |||||||||||||||||||||
� Legal | ��������������� -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
� Commons Maint. | ��������������� -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
� Capital | ��������������� -�� | ������������ -�� | ������������ -�� | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Op. Expense | ��� 2,965.00 | ����� 800.65 | ����� 505.00 | ����� 669.20 | ��� 3,533.00 | ��� 1,252.00 | ��� 1,005.00 | ����� 3,342.50 | ��� 1,545.00 | ������ 1,521.29 | ��� 1,215.00 | ��� 1,605.00 | ��� 1,815.00 | ��� 2,333.28 | ��� 1,215.00 | ��� 1,570.41 | ��� 2,245.00 | ��� 2,176.27 | ����� 785.00 | ��� 1,973.75 | ����� 485.00 | ����� 972.29 | ����� 337.00 | ����� 635.00 | ��� 17,650.00 | � 18,851.64 | �� (1,201.64) | 106.8% | |||||||||
�start� | ��� 3,518.31 | ��� 1,909.45 | ���� (697.10) | ���� (3,338.42) | ����� (1,177.01) | �� (1,533.78) | ��� 5,237.08 | �� (1,284.72) | �� (1,687.94) | �� (1,213.04) | ���� (847.74) | ������� 27.03 | |||||||||||||||||||||||||
Net Op. Balance | ����� 130.61 | ��� 5,697.50 | ��� 3,648.92 | ��� 5,306.50 | ��� 5,558.37 | ��� 1,786.50 | ��� 4,861.27 | ����� 792.50 | ����� 1,522.85 | ��� 7,919.00 | �������� 345.84 | ��� 6,826.00 | �� (1,187.94) | ��� 5,030.00 | ��� 4,049.14 | ��� 3,830.00 | ��� 2,764.42 | ��� 1,595.00 | ��� 1,076.48 | ����� 814.00 | ���� (136.56) | ����� 333.00 | ���� (984.30) | ������������ -�� | ���� (957.27) | ||||||||||||