| Country Walk Homeowners Association, Inc. | |||||||||||||||||
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| FY 2003 (Results through August) | |||||||||||||||||
| Operating Balances | Jan-02 | Feb-02 | Mar-02 | Apr-02 | May-02 | Jun-02 | Jul-02 | Aug-02 | Sep-02 | Oct-02 | Nov-02 | Dec-02 | proof | ||||
| Beginning balance | ���� 328.98 | �� 6,253.40 | ��� 10,968.02 | �������� 9,563.41 | �������� 8,511.11 | ��������� 6,902.79 | ���������� 6,942.52 | ���������� 4,587.36 | ���������� 3,333.29 | ������������ (66.71) | ����� (1,116.71) | ����� (1,606.71) | ������ 328.98 | ||||
| Monthly Receipts | |||||||||||||||||
| Annual Fees | � 7,145.00 | �� 5,205.00 | ����� 1,727.50 | ����������� 735.00 | ������������������ -�� | ������������ 325.00 | ������������������� -�� | ������������� 185.00 | � 15,322.50 | ||||||||
| Interest | ������� 1.52 | �������� 3.42 | ����������� 4.63 | ��������������� 3.54 | ��������������� 3.42 | ��������������� 2.39 | ���������������� 1.90 | ���������������� 1.50 | ������� 22.32 | ||||||||
| Late Charges | ����������� -�� | ����������� -�� | ������� 100.00 | ������������� 50.00 | ������������������ -�� | �������������� 50.00 | ������������������� -�� | ������������������� -�� | ������ 200.00 | ||||||||
| Misc Credit | ������� 160.00 | ������������������ -�� | ������������������ -�� | ������������������� -�� | ������������������� -�� | ������������������� -�� | ������ 160.00 | ||||||||||
| Total Receipts | � 7,146.52 | �� 5,208.42 | ����� 1,992.13 | ����������� 788.54 | ��������������� 3.42 | ������������ 377.39 | ���������������� 1.90 | ������������� 186.50 | ������������������� -�� | ������������������ -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� | � 15,704.82 | ||||
| Less Disbursements * | �(1,222.10) | ���� (493.80) | ���� (3,396.74) | ������� (1,840.84) | ������� (1,611.74) | ����������� (337.66) | ��������� (2,357.06) | ��������� (1,440.57) | ��������� (3,400.00) | �������� (1,050.00) | �������� (490.00) | �������� (340.00) | �(12,700.51) | actual | |||
| Ending Balance | � 6,253.40 | �10,968.02 | ����� 9,563.41 | �������� 8,511.11 | �������� 6,902.79 | ��������� 6,942.52 | ���������� 4,587.36 | ���������� 3,333.29 | ������������� (66.71) | �������� (1,116.71) | ����� (1,606.71) | ����� (1,946.71) | ��� 3,333.29 | ||||
| Disbursements=budget for future months | |||||||||||||||||
| Annual Fees for future months=amount projected as still collectible | |||||||||||||||||